Conciliación Bancaria
Introducción
Esta funcionalidad le permite comparar los valores o saldos de los diferentes registros de una cuenta contable específica. Es una herramienta que le ayuda a identificar las diferencias, así como clasificar el libro auxiliar contable para confrontar con el extracto.
Para realizar la conciliación bancaria en InterFuerza, debe ingresar al módulo de Mis Finanzas > Conciliación Bancaria.
![Conciliacion-Bancaria-Interfuerza.jpg 248](https://files.readme.io/7fbd555-Conciliacion-Bancaria-Interfuerza.jpg)
Al dar clic en Conciliación Bancaria, el sistema le dirigirá a la configuración de cuenta contable y período donde desea realizar la conciliación. Una vez ha realizada está parametrización, debe dar clic en Cargar configuración.
![Configurar-Conciliacion-Bancaria.jpg 1398](https://files.readme.io/0fcfa51-Configurar-Conciliacion-Bancaria.jpg)
Seleccionar Transacciones
El sistema cargará los asientos contables (débitos y créditos), y luego usted debe seleccionar las transacciones que desea conciliar en la parte izquierda de cada transacción, y dar clic en Guardar al finalizar.
![Transacciones-Debito-Interfuerza.jpg 1398](https://files.readme.io/64dcc82-Transacciones-Debito-Interfuerza.jpg)
![Transacciones-Credito-Interfuerza.jpg 1386](https://files.readme.io/472f168-Transacciones-Credito-Interfuerza.jpg)
Saldos
En la parte inferior podrá verificar los balances o saldos conciliados:
![Transacciones-Balance-Final-Interfuerza.jpg 513](https://files.readme.io/ca5978e-Transacciones-Balance-Final-Interfuerza.jpg)
- Balance Final de E/C: Balance final de Estado de Cuenta del banco para el periodo. Este se debe llenar a mano.
- Débitos y Créditos No Conciliados: Es el calculo entre los débitos y créditos no conciliado.
- Balance de Cuenta (ERP): Esto define el balance de la cuenta a nivel de InterFuerza.
- Diferencia No Reconciliada: es la diferencia entre el Balance de Cuenta en InterFuerza con el Balance Final de E/C que es el valor del banco.
Si tiene otras consultas acerca de la configuración de Conciliación Bancaria en InterFuerza, no dude en escribirnos al soporte en línea.
Updated 9 months ago