Conciliación Bancaria

Introducción

Esta funcionalidad le permite comparar los valores o saldos de los diferentes registros de una cuenta contable específica. Es una herramienta que le ayuda a identificar las diferencias, así como clasificar el libro auxiliar contable para confrontar con el extracto.

Para realizar la conciliación bancaria en InterFuerza, debe ingresar al módulo de Mis Finanzas > Conciliación Bancaria.

Al dar clic en Conciliación Bancaria, el sistema le dirigirá a la configuración de cuenta contable y período donde desea realizar la conciliación. Una vez ha realizada está parametrización, debe dar clic en Cargar configuración.

Seleccionar Transacciones

El sistema cargará los asientos contables (débitos y créditos), y luego usted debe seleccionar las transacciones que desea conciliar en la parte izquierda de cada transacción, y dar clic en Guardar al finalizar.

Saldos

En la parte inferior podrá verificar los balances o saldos conciliados:

  • Balance Final de E/C: Balance final de Estado de Cuenta del banco para el periodo. Este se debe llenar a mano.
  • Débitos y Créditos No Conciliados: Es el calculo entre los débitos y créditos no conciliado.
  • Balance de Cuenta (ERP): Esto define el balance de la cuenta a nivel de InterFuerza.
  • Diferencia No Reconciliada: es la diferencia entre el Balance de Cuenta en InterFuerza con el Balance Final de E/C que es el valor del banco.

Si tiene otras consultas acerca de la configuración de Conciliación Bancaria en InterFuerza, no dude en escribirnos al soporte en línea.