Manejo de Navegador de Diario

Introducción

El navegador de diario es la herramienta que le permite analizar a detalle la información de cada movimiento financiero que se ha registrado en InterFuerza.

Para ingresar al Navegador de Diario, debe dirigirse al módulo de Mis Finanzas y seleccionar la opción de Navegador de Diario:

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Cuenta con filtros para poder analizar la información detallada a nivel de:

  • Rango de Fechas
  • Cuenta
  • Diario
  • ID de Referencia
  • ID de Referencias Secundarias de Registros
  • Proyecto
  • Centro de Costos
  • Terceros
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Un vez definidos los filtros, usted podrá seleccionar una de estas opciones:

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Opción

Detalle

Aplicar Filtro

Le permite aplicar los filtros seleccionados.

Imprimir

Le permite imprimir la pantalla donde aparecen los registros del reporte (solo le imprimirá lo que está en pantalla).

Exportar a Excel

Le permite exportar todos los registros a un Excel.

Pantalla de Resultados

Una vez se aplican los filtros seleccionados/llenados, la pantalla de resultados se presentará de la siguiente manera:

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44

Este icono le llevará al documento específico, sin importar el módulo que pertenece.

Detalle de Resultado

  • Cuenta: es el código y nombre de la cuenta.
  • Fecha: fecha de la transacción.
  • Referencia: es el ID del documento, este campo no es modificable, en la cual une el documento operativo con las finanzas.
  • Referencia Secundaria: solo aplica en algunos casos, es la referencia que usa el usuario en los documentos que lo permite.
  • Fuente: Es el modulo operativo donde se originó la transacción. Las opciones y sus significados son:

Fuente

Significado

AP-NC

Diario de Notas de Crédito a Proveedores

AP-PAY

Diario de Pagos

AP-PUR-INV

Diario de Compras (Registro de Inventario)

AP-PURCHASE

Diario de Compras

AR-BILL

Diario de Ventas

AR-BILL-COSTS

Diario de Costos de Venta

AR-DEPOSIT

Diario de Depósitos

AR-NC

Diario de Notas de Crédito a Clientes

AR-PAY

Diario de Cobros

CLOSED-PERIOD

Cierre de Periodo Fiscal

INV-AJ

Diario de Ajuste a Inventario

INV-AJ-COSTS

Diario de Ajuste Inventario (Salidas)

MAN-ENTRY

Comprobante Diario

TIME-SHEET

Registros de Tiempos

  • Descripción: corresponde al detalle del registro específico.
  • Guardado Por: en este apartado se visualizará el usuario, la fecha y hora que realizó el registro. En algunos casos usted podrá ver un usuario que comienza con CRON el cual es el proceso automático del sistema.
  • Débito: Es el monto en débito de la transacción.
  • Crédito: Es el monto de crédito de la transacción.

Balances

El navegador de diario permite ver el balance inicial, sin importar los filtros de las fechas configurados anteriormente. También, podrá ver el resumen después de las transacciones, permitiendo ver el balance total a la fecha corriente:

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Observación:

Es importante notar que se puede tener más información, ya que en pantalla el sistema agrupa las transacciones por páginas según la cantidad de registros. Utilice el navegador de páginas al final de los registros y el balance final.

Si desea más información acerca de cómo manejar sus navegador de diario en InterFuerza, no dude en escribirnos al soporte en línea.