Importador de Cuentas por Cobrar

¿Cómo importar mis cuentas por cobrar a InterFuerza?

Esta útil herramienta le permitirá cargar informativamente los saldos de sus clientes. Cabe mencionar que si cuenta con el plan contable, debe registrar el saldo de su cuenta por cobrar en la función de balance inicial del módulo financiero. A continuación, mostraremos cómo migrar las cuentas por cobrar de sus clientes desde un archivo CSV.

• Seleccionar Importador
• Descargar el Template (formato .csv)
• Descripción del Template
• Importar Template

Seleccionar Importador

Esta herramienta le permite migrar todas sus cuentas por cobrar de clientes de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de Configuración > Importador de Datos > Cuenta por Cobrar:

Descargar el Template

InterFuerza ha diseñado una plantilla de cuentas por cobrar estándar en formato .csv, la cual puede descargar desde el importador. Al dar clic en Cuenta por Cobrar > Empecemos, se habilitarán las opciones: Descargar el Template y Descripción del Template, tal como se muestra a continuación:

Descripción del Template

Una vez descargado el template podrá comenzar a diligenciar el formulario. Es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse de que la carga sea un éxito:

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¡Atención!

Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.

Requisitos de Template

El formato del archivo de Excel, debe mantenerse en .csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:

• No incluir comas ( , )
• No incluir tildes ( ´ )
• No incluir Ñ/ñ

Importar Template

Una vez ha diligenciado la plantilla de cuentas por cobrar, puede proceder a cargar su información siguiendo estos tres pasos:

• Cargar Archivo
• Mapeo de Campos
• Carga Completada

Cargar Archivo

Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de Importador de datos > Cuenta por Cobrar > Empecemos y dar clic en el campo “Seleccione o suelte el archivo aquí”. Una vez cargado dar clic en Siguiente:

Mapeo de Campos

El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla. A continuación, mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:

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Dato Importante

Los campos señalados con signo de exclamación (!), son obligatorios:

• Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna.
• Columnas: es el total de columnas de la plantilla.
• Líneas para importar: son las líneas que se importarán a la plataforma y corresponden a total de líneas que contiene su documento.

Carga Completada

Una vez ha verificado que la información se encuentra correcta, debe dar clic en Siguiente, el sistema le enviará un mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:

De esta forma, ha migrado exitosamente su listado de cuentas por cobrar a InterFuerza. El cual podrá visualizar en los estados de cuenta de clientes y reportes de cuentas por cobrar en Mis Finanzas.

Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.