Importador de Cuentas Contables

¿Cómo importar mis cuentas contables a InterFuerza?

Con esta útil herramienta su proceso de implementación es mucho más fácil y rápido, si cuenta con una base de datos de sus cuentas contables en Excel, podrá realizar el proceso de importación de forma segura sin tener que crearlas manualmente en la plataforma. A continuación, mostraremos cómo migrar su catálogo de cuentas desde un archivo CSV.

  • Seleccionar Importador
  • Descargar el Template (formato .csv)
  • Descripción del Template
  • Importar Template

Seleccionar Importador

Estacopción le permite migrar todo su catálogo de cuentas de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de Configuración > Importador de Datos > Importación de Cuentas Contables:

Descargar el Template

InterFuerza ha diseñado una plantilla de cuentas contables estándar en formato .csv, la cual puede descargar desde el importador. Al seleccionar la opción de Importación de Cuentas Contables > Empecemos, se habilitarán la opciones: Descargar el Template y Descripción del Template, tal como se muestra a continuación:

Descripción de Template

Una vez descargado el template podrá comenzar a diligenciar el formulario, es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse que la carga sea un éxito.

Campo de Formulario

Detalle

Código

ID de la cuenta contable

Nombre

Nombre o título de la cuenta contable

Descripción

Detalle o breve descripción de la cuenta contable

Categoría

Asignar la categoría de cada cuenta contable

Tipo

Asignar el tipo de cuenta contable

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¡Atención!

Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.

Requisitos de Template

El formato del archivo debe mantenerse en .csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:

  • No incluir comas ( , )
  • No incluir tildes ( ´ )
  • No incluir Ñ/ñ

Campos obligatorios a diligenciar:

Podrá validar el detalle de cada uno de los campos con la opción de Descripción del Template. Sin embargo, algunos de estos son obligatorios y, de no estar diligenciados, no podrá realizar la importación de datos.

  • Código
  • Nombre
  • Categoría
  • Tipo

Importar Template

Una vez ha diligenciado la plantilla de cuentas contables puede proceder a cargar su información siguiendo estos tres pasos:

  • Cargar Archivo
  • Mapeo de Campos
  • Carga Completada

Cargar Archivo

Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de Importador de Datos > Cuentas Contables > Empecemos, y dar clic en el campo “Seleccione o suelte el archivo aquí” una vez cargado dar clic en Siguiente.

Mapeo de Campos

El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla, a continuación mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:

Detalle:

Los campos señalados con signo de exclamación (!), son obligatorios.

  • Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna.
  • Columnas: es el total de columnas de la plantilla.
  • Líneas para importar: son las líneas que se importarán a la plataforma y corresponden a total de líneas que contiene su documento.

🚧

¡Nota Aclaratoria!

Seleccionar la casilla de "Eliminar las cuentas existentes" para reemplazar el catálogo predeterminado por las cuentas que esta importando.

Carga Completada

Una vez verificado que la información se encuentra correcta, debe dar clic en siguiente, el sistema le enviará un mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:

Una vez realizada la importación de cuentas contables, debe realizar la configuración de su Mantenimiento de Cuentas Contables.

Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.